Investeringen

Ten opzichte van de stand bij de voorjaarsnota 2021 zijn investeringsbedragen bijgesteld en is de uitgavenplanning geactualiseerd (herfaseringen).

Bedragen x € 1.000

Nieuwe investeringen:

De nieuwe investering voor het jaar 2021 betreft de uitbreiding van de ICT-dienstverlening van de gemeente Zaanstad aan de Stichting Jeugdteam Zaanstad (Jeugdteam). Een uitbreiding van de ICT-dienstverlening, door het leveren van telefoons en de ondersteunende service hierbij, door de gemeente Zaanstad aan het Jeugdteam ingaande per 1 december 2021. De jaarlijkse kosten voor afschrijving, onderhoud en beheer worden verrekend met het budget voor het Jeugdteam.

Bijstellingen:
De bijstellingen voor het jaar 2021 betreffen:

Civiel Wilhelminasluis: Er is een overschrijding te verwachten op de Wilhelminasluis van € 0,11 mln. doordat het project iets langer duurt, zijn er meer personeelskosten (€ 0,04 mln.), extra aansluitkosten van de extra camera’s rond de Wilhelminasluis (€ 0,03 mln.) en het aanpassen van wegdek Beatrixbrug (€ 0,04 mln.). Dit betreft een bijstelling die nog niet in de begroting 2022 is verwerkt.

Facilitair: De vervanging van het meubilair op het Prins Bernard Plein zal door de VRZW zelf worden gedaan. Hierdoor is de geplande investering verlaagd met € 0,4 mln. in 2021. Zaanstad vergoed aan de VRZW de jaarlijkse rente en afschrijvingslasten. Deze lasten worden gedekt uit het voordeel dat ontstaat door het vrijvallen van de kapitaallasten die Zaanstad zelf had begroot voor de vervanging van het meubilair.

Herfaseringen:
Herfasering is het actualiseren van de planning van de vervangingsinvesteringen in de tijd. Dit heeft geen consequenties op het eerder opgenomen krediet. Een herfasering is per definitie per saldo nul.

• Onderwijs IHP: De herfaseringen betreffen grotendeels het Onderwijs Huisvestingsprogramma (IHP PO). In het najaar 2021 zal een besluit aan de raad worden voorgelegd over het (vervolg) IHP PO. De hiervoor begrote budgetten zijn verschoven naar latere jaren (van 2021 naar 2022 tot en met 2027). Dat geldt ook voor de uitgaven die gepaard gaan met de verduurzaming van onderwijsgebouwen. MFA Rosmolen Noord (schoolgebouw). Onderzoek erfgoed wijst uit dat het gebouw cultuurhistorische waarde heeft. Dat betekent dat de projectkaders moeten worden herzien en besluitvorming van de Raad nodig is. Er is meer tijd nodig om de impact van de erfgoedwaarde op de beheersaspecten inzichtelijk te maken. (€ 1 mln.).
  De volgende twee herfaseringen waren nog niet in de begroting 2022 verwerkt: Kogerveld: De locatiekeuze voor de nieuwe school is nog niet definitief , waardoor het project vertraging oploopt (€ 0,3 mln.). Wijland: Omdat de afstemming tussen schoolbestuur Zaan Primair en ouders meer tijd vergt dan eerder ingeschat, zal de feitelijke aanpassing van het gebouw op de Roerdompstraat later starten (€ 0,2 mln.)
• Onderwijs overig: Het IHP Voortgezet onderwijs is medio 2021 vastgesteld; In 2021 is het effect van Maak voor de jaarschijf 2021 gering, waardoor budget is doorgeschoven naar latere jaren.
• Sport zwembaden: Zwembad De Slag, De aanbesteding neemt meer tijd in beslag dan eerder ingeschat, waardoor werkzaamheden worden doorgeschoven naar 2022 (€ 2.5 mln.). Hiervan is € 1,7 mln. al verwerkt in de begroting 2022.
• Renovatie cultuurpanden: Zaantheater (€ 0,15 mln.) en Theatermijn/ Zaan Toneelhuis (€ 0,3 mln.) zitten nog in de planuitwerkingsfase daarom worden de middelen doorgeschoven naar 2022.
• Handhaving: Camera's op de Dam, doordat de prioriteit het afgelopen jaar bij de werkzaamheden rondom beleid en regelgeving omtrent de Corona-pandemie heeft gelegen is de aanbesteding nog niet gestart (€ 0,38 mln.). Daarom vindt is het krediet doorgeschoven naar 2022.
• Vastgoed: De verduurzaming loopt. Met name de maatregelen die direct kunnen worden doorgevoerd zijn uitgerold en gereed. In tegenstelling tot de initiële denkwijze om de verduurzaming binnen drie jaar door te voeren, zijn de resterende maatregelen gekoppeld aan het “duurzaam meer jaren onderhoud voorspelling” (DMJOV). Hierdoor worden deze over meerdere jaren uitgesmeerd. Dit voorkomt desinvesteringen en geeft ruimte tot verstandigere keuzes. Vooruitlopend aan deze verdere uitwerking is alvast in de financiële planning € 1 mln. doorgeschoven naar een later jaar.
• Wegen en verkeer: Het project Fietspaden de Omzoom bevindt zich in de planuitwerkingsfase vandaar dat zowel de uitgaven (€ 0,6 mln.) als de verwachte subsidie-inkomsten (-€ 0,3 mln.) worden doorgeschoven naar 2022.
• Facilitair: In de Visie op Werken wordt onderzocht hoe we de gemeentelijke gebouwen gaan inrichten, ook met het oog op het Nieuwe Werken. Daarom wordt nog gewacht met de bouwkundige aanpassingen. Hierdoor wordt het project herinrichting stadhuis wordt deels naar 2022 verschoven (€ 2,2 mln.). De plannen voor de aanpassing van de klimaatinstallatie bij het havenkantoor worden concreet gemaakt. Hierdoor is het krediet uitgesteld naar 2022 (€ 0,2 mln.).

Uitbreidingsinvesteringen

Uitbreidingsinvesteringen zijn investeringen of bijdragen ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe activiteiten of expansie van de huidige activiteiten. Het betreffen:

• Gebiedsgerichte investeringen (ontwikkellocaties en stedelijke vernieuwingslocaties);
• Infrastructurele projecten;
• Maatschappelijke voorzieningen voor zover het niet gaat om vervangingsinvesteringen of onderhoud.

Bij de begroting 2022 is inzicht gegeven in de uitbreidingsinvesteringen voor de jaren 2022 tot en met 2030. In onderstaande tabel is alleen het jaar 2021 opgenomen.

Bedragen x € 1.000

Ten opzichte van de rapportage in de Voorjaarsnota 2021-2025 zijn de uitgavenplanningen van het IHP (Inverdan), Hoogwaardig openbaar vervoer, Verkeersveiligheid, de Busbrug en Verbindingsweg Dorpsstraat – Communicatieweg aangepast.
Voor de aanlegsteigers pleziervaart is er € 0,2 mln. overgeheveld van reservering naar krediet (zie raadsbesluit 2021/5845). Dit is nog niet verwerkt in de cijfers van het investeringsfonds zoals opgenomen bij de begroting 2022.
Voor het project Bereikbaarheidsdeal Avant heeft er een verschuiving plaatsgevonden van € 0,29 mln. van realisatie naar planvoorbereiding om aan te sluiten bij de exploitatiebegroting. Daarnaast wordt € 0,5 mln. voor verkeersveiligheid overgeheveld van reservering naar krediet (zie raadsbesluit 2021/9020 ). Hiervan heeft € 0,17 mln. betrekking op het jaar 2021.