Bedragen x € 1.000 | |||
Begroting stand VJN | Mutatie Narap | Gewijzigde Begroting | |
Ruimtelijke en gebiedsontwikkeling | 2021 | 2021 | 2021 |
Lasten | 74.614 | -1.580 | 73.034 |
Baten | -52.679 | -315 | -52.994 |
Saldo van lasten en baten | 21.935 | -1.895 | 20.040 |
Toevoegingen reserves | 2.176 | 935 | 3.111 |
Onttrekkingen reserves | -9.623 | 3.244 | -6.379 |
Totaal saldo incl. reserve mutaties | 14.488 | 2.285 | 16.772 |
Financiële toelichting op hoofdlijnen
De belangrijkste afwijkingen binnen dit programma zijn:
Het verwachte nadeel binnen programma 4 bedraagt € 2,3 mln. Voor een belangrijk deel bestaat dit uit een aantal technische mutaties met per saldo een nadeel van € 0,8 mln.
De grootste post hiervan is de begrote bijdrage inzake Diffuus lood die binnen programma 4 begroot was, maar nu wordt teruggedraaid voor een bedrag van € 0,9 mln. omdat deze als onderdeel van de ontvangen gelden vanuit het Gemeentefonds verwerkt wordt binnen programma 7. Daarnaast blijft er dit jaar een bedrag van € -0,1 mln. over omdat de werkzaamheden voor het drukteplan Zaanse Schans niet in 2021 volledig wordt gerealiseerd maar deels doorschuift naar 2022. Dit bedrag toegevoegd aan de hiervoor beschikbare bestemmingsreserve, zodat de middelen beschikbaar zijn in 2022.
Het daadwerkelijke verwachte nadelig saldo voor 2021 binnen programma 4 bedraagt € 0,9 mln. en bestaat voor € 0,3 mln. nadeel inzake extra (juridische) proceskosten Nauerna, € 0,1 mln. nadeel extra (juridische) proceskosten De Hemkade en een voordeel van € -0,1 mln. binnen het Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) omdat er minder uitgaven zijn voor het herstel van funderingsproblemen. Tenslotte zijn de voobereidingsbudgetten woningbouwimpuls € 0,5 mln. en een nadeel op de leges titel 3 legesverordening verwerkt € 0,1 mln.
De uitgaven voor bodembeheer en diffuus lood zijn lager in 2021 vanwege vertraging in de uitvoering van de saneringen van Kan Palen (€ 0,98 mln.) en de sanering van diffuus lood in tuinen (€ 2,05 mln.). De lagere uitgaven leiden tot een lagere onttrekking aan de bestemmingsreserve. Deze vertraagde saneringen worden in 2022 uitgevoerd. Daarnaast is de aanpak van spoedlocaties met ecologische risico’s in het buitengebied naar 2022 verplaatst, waardoor de kosten in 2021 lager uitvallen ( € 0,1 mln.).
Voor de brandveiligheid op drie gemeentelijke locaties voor woonwagens wordt een bestemmingsreserve gevormd van € 0,56 mln. Het bedrag is voor een projectmanager € 0,12 mln., Ringweg € 0,3 mln., Rosariumlaan € 0,1 mln. en Pieter Kuiperlaan € 0,04 mln.